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30/11/2021
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Stock Information
Stock Code : VZ210320   Stock Description : HYB IMTN 6.500% 20.08.2121 (Series 1 Tranche 1)  
General
  Instrument Code : IMTN   Facility Code : 202100045
  Stock Code : VZ210320   Short Name : VZ210320
  Stock Serial : 1  
  This Year Series : 21/0320  
  ISIN Code : MYBVZ2103209
  Stock Description : HYB IMTN 6.500% 20.08.2121 (Series 1 Tranche 1)
  Stock Category : Scripless     Payment Account : Islamic
  Principle : ISLAMIC   Stock Status : Active
  Issue Date : 20/08/2021        
  Maturity Date : 20/08/2121   Optional Maturity Date : 20/08/2121
  Primary Stock Code : VZ210320   Stock Indicator : Primary  
  Optional Profit Date :   Final Redemption Price : 100.00
  Issue Amount : 5,000,000.00   Outstanding Amount : 5,000,000.00
  Lead Arranger : RHBINVB   Currency : Malaysia Ringgit
  Facility Agent : RHBINVB   Issuer : HYB
  Detachable : No
 
SN Ratio : (Secondary Amount/Primary Amount) * 100
Secondary Amount : 0.00
Primary Amount : 0.00
 
Type (Eg.CUSIP) Alternate ID
 
Profit
  Profit Type : Fixed Rate
  RENTAS Profit Payment Category : PAYMENT FORMULA FOR CORPORATE BOND
  Profit Accrual Start Date : 20/08/2021
  First Profit Payment Date : 21/02/2022   Ex-Day : 0
  Last Profit Payment Date : 20/08/2121     Day Count Basis : ACT/365
  Profit Rate : 6.500
Floating Rate Information
Reference Source :
Margin (b.p.) : 0.00
Ex-day for Fixing Date :
Cap Rate (%) :
Floor Rate (%) :
Reset Date (dd/mm)
Profit Date (dd/mm)
Profit Date (dd/mm)
20/02
20/08

Profit Setting
Profit End Date Rule
Shift End Date : Yes
If Holiday On Rules
Normal Day Shift Next Business Day
End of Month Shift Preceeding Business Day
End of Year Shift Preceeding Business Day
Calculation of No of Days
in Profit Period

For Each Profit Period Option
Start Date Include
End Date Exclude

Profit Payment Date Rule
Shift Payment Date : Yes
If Holiday On Rules
Normal Day Shift Next Business Day
End of Month Shift Preceeding Business Day
End of Year Shift Preceeding Business Day

Frequency of Profit Payment : TWO PROFIT / DIVIDEND PAYMENT PER YEAR
Profit Payment Schedule
Seq. Start Date End Date Payment Date Ex-Date Profit Rate (%) Tenor Entitle for Profit Payment Type Skip If Skip, Allow Profit on Profit (POP) Profit on Profit Rate (%) Fixing Date Reference Rate Adjustment Date
1 20/08/2021 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022  6.500 185 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/02/2022
2 21/02/2022 22/08/2022 22/08/2022 22/08/2022  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/08/2022
3 22/08/2022 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2023
4 20/02/2023 21/08/2023 21/08/2023 21/08/2023  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/08/2023
5 21/08/2023 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024  6.500 183 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2024
6 20/02/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2024
7 20/08/2024 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2025
8 20/02/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2025
9 20/08/2025 20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2026
10 20/02/2026 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2026
11 20/08/2026 22/02/2027 22/02/2027 22/02/2027  6.500 186 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/02/2027
12 22/02/2027 20/08/2027 20/08/2027 20/08/2027  6.500 179 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2027
13 20/08/2027 21/02/2028 21/02/2028 21/02/2028  6.500 185 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/02/2028
14 21/02/2028 21/08/2028 21/08/2028 21/08/2028  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/08/2028
15 21/08/2028 20/02/2029 20/02/2029 20/02/2029  6.500 183 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2029
16 20/02/2029 20/08/2029 20/08/2029 20/08/2029  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2029
17 20/08/2029 20/02/2030 20/02/2030 20/02/2030  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2030
18 20/02/2030 20/08/2030 20/08/2030 20/08/2030  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2030
19 20/08/2030 20/02/2031 20/02/2031 20/02/2031  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2031
20 20/02/2031 20/08/2031 20/08/2031 20/08/2031  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2031
21 20/08/2031 20/02/2032 20/02/2032 20/02/2032  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2032
22 20/02/2032 20/08/2032 20/08/2032 20/08/2032  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2032
23 20/08/2032 21/02/2033 21/02/2033 21/02/2033  6.500 185 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/02/2033
24 21/02/2033 22/08/2033 22/08/2033 22/08/2033  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/08/2033
25 22/08/2033 20/02/2034 20/02/2034 20/02/2034  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2034
26 20/02/2034 21/08/2034 21/08/2034 21/08/2034  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/08/2034
27 21/08/2034 20/02/2035 20/02/2035 20/02/2035  6.500 183 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2035
28 20/02/2035 20/08/2035 20/08/2035 20/08/2035  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2035
29 20/08/2035 20/02/2036 20/02/2036 20/02/2036  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2036
30 20/02/2036 20/08/2036 20/08/2036 20/08/2036  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2036
31 20/08/2036 20/02/2037 20/02/2037 20/02/2037  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2037
32 20/02/2037 20/08/2037 20/08/2037 20/08/2037  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2037
33 20/08/2037 22/02/2038 22/02/2038 22/02/2038  6.500 186 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/02/2038
34 22/02/2038 20/08/2038 20/08/2038 20/08/2038  6.500 179 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2038
35 20/08/2038 21/02/2039 21/02/2039 21/02/2039  6.500 185 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/02/2039
36 21/02/2039 22/08/2039 22/08/2039 22/08/2039  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/08/2039
37 22/08/2039 20/02/2040 20/02/2040 20/02/2040  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2040
38 20/02/2040 20/08/2040 20/08/2040 20/08/2040  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2040
39 20/08/2040 20/02/2041 20/02/2041 20/02/2041  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2041
40 20/02/2041 20/08/2041 20/08/2041 20/08/2041  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2041
41 20/08/2041 20/02/2042 20/02/2042 20/02/2042  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2042
42 20/02/2042 20/08/2042 20/08/2042 20/08/2042  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2042
43 20/08/2042 20/02/2043 20/02/2043 20/02/2043  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2043
44 20/02/2043 20/08/2043 20/08/2043 20/08/2043  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2043
45 20/08/2043 22/02/2044 22/02/2044 22/02/2044  6.500 186 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/02/2044
46 22/02/2044 22/08/2044 22/08/2044 22/08/2044  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/08/2044
47 22/08/2044 20/02/2045 20/02/2045 20/02/2045  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2045
48 20/02/2045 21/08/2045 21/08/2045 21/08/2045  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/08/2045
49 21/08/2045 20/02/2046 20/02/2046 20/02/2046  6.500 183 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2046
50 20/02/2046 20/08/2046 20/08/2046 20/08/2046  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2046
51 20/08/2046 20/02/2047 20/02/2047 20/02/2047  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2047
52 20/02/2047 20/08/2047 20/08/2047 20/08/2047  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2047
53 20/08/2047 20/02/2048 20/02/2048 20/02/2048  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2048
54 20/02/2048 20/08/2048 20/08/2048 20/08/2048  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2048
55 20/08/2048 22/02/2049 22/02/2049 22/02/2049  6.500 186 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/02/2049
56 22/02/2049 20/08/2049 20/08/2049 20/08/2049  6.500 179 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2049
57 20/08/2049 21/02/2050 21/02/2050 21/02/2050  6.500 185 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/02/2050
58 21/02/2050 22/08/2050 22/08/2050 22/08/2050  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/08/2050
59 22/08/2050 20/02/2051 20/02/2051 20/02/2051  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2051
60 20/02/2051 21/08/2051 21/08/2051 21/08/2051  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/08/2051
61 21/08/2051 20/02/2052 20/02/2052 20/02/2052  6.500 183 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2052
62 20/02/2052 20/08/2052 20/08/2052 20/08/2052  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2052
63 20/08/2052 20/02/2053 20/02/2053 20/02/2053  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2053
64 20/02/2053 20/08/2053 20/08/2053 20/08/2053  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2053
65 20/08/2053 20/02/2054 20/02/2054 20/02/2054  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2054
66 20/02/2054 20/08/2054 20/08/2054 20/08/2054  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2054
67 20/08/2054 22/02/2055 22/02/2055 22/02/2055  6.500 186 Yes Cash    No 0.000  0.000  22/02/2055
68 22/02/2055 20/08/2055 20/08/2055 20/08/2055  6.500 179 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2055
69 20/08/2055 21/02/2056 21/02/2056 21/02/2056  6.500 185 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/02/2056
70 21/02/2056 21/08/2056 21/08/2056 21/08/2056  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/08/2056
71 21/08/2056 20/02/2057 20/02/2057 20/02/2057  6.500 183 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2057
72 20/02/2057 20/08/2057 20/08/2057 20/08/2057  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2057
73 20/08/2057 20/02/2058 20/02/2058 20/02/2058  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2058
74 20/02/2058 20/08/2058 20/08/2058 20/08/2058  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2058
75 20/08/2058 20/02/2059 20/02/2059 20/02/2059  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2059
76 20/02/2059 20/08/2059 20/08/2059 20/08/2059  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2059
77 20/08/2059 20/02/2060 20/02/2060 20/02/2060  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2060
78 20/02/2060 20/08/2060 20/08/2060 20/08/2060  6.500 182 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2060
79 20/08/2060 21/02/2061 21/02/2061 21/02/2061  6.500 185 Yes Cash    No 0.000  0.000  21/02/2061
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193 20/08/2117 20/02/2118 20/02/2118 20/02/2118  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2118
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195 20/08/2118 20/02/2119 20/02/2119 20/02/2119  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2119
196 20/02/2119 20/08/2119 20/08/2119 20/08/2119  6.500 181 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/08/2119
197 20/08/2119 20/02/2120 20/02/2120 20/02/2120  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2120
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199 20/08/2120 20/02/2121 20/02/2121 20/02/2121  6.500 184 Yes Cash    No 0.000  0.000  20/02/2121
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Redemption
Redemption Date Redemption Amount(RM)
Call Details : Yes
Allow Partial Call : No
    Redeem to the nearest denomination : No
: Include Acc. Profit Profit On Profit Rate :
Call Schedule
Start Date End Date Call Price
20/08/2024 20/08/2121 100.00000000

 
Lockout Period
Start Date End Date

Put Details : No
Allow Partial Put : No
    Redeem to the nearest denomination : No
Put Schedule
Start Date End Date Put Price

 
Lockout Period
Start Date End Date

Rating
Government Guarantee : No
Indicator : Not Rated
Stock Rating
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Miscellaneous
Trading Details
Tradable : Yes
Trading Basis : Price
Bullet / Revolving
Revolving
Asset Backed
Originator :
SPV :
Servicer :
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Islamic Securities
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Selling Price of Assets : 0.00
Value of Assets : 0.00
Underlying Assets
Inflation Protected : No
Reference Source :
Indices for Benchmark :
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Mid Yield (%) : 0.000
Mid Discount Rate (%) : 0.000
Convertible : No
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